| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AH Fonds commercial | 67 085.00 | | 67 085.00 | 67 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 983.00 | 11 306.00 | 17 677.00 | 28 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 777.00 | 14 535.00 | 85 242.00 | 99 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 111.00 | | 75 111.00 | 75 111.00 |
CF Disponibilités | 52 252.00 | | 52 252.00 | 52 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 565.00 | | 132 565.00 | 132 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 342.00 | 14 535.00 | 217 807.00 | 232 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 859.00 | 161 714.00 | | 171 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 521.00 | 10 145.00 | | 21 521.00 |
DL TOTAL (I) | 204 380.00 | 182 859.00 | | 204 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 588.00 | 8 644.00 | | 8 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 803.00 | 1 810.00 | | 4 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 427.00 | 10 490.00 | | 13 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 807.00 | 193 349.00 | | 217 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 610.00 | |
FG Production vendue services | | | 147 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 1 339.00 | | 3 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 489.00 | 148 495.00 | | 163 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 969.00 | 138 351.00 | | 141 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 521.00 | 10 145.00 | | 21 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 453.00 | 3 082.00 | | 11 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 224.00 | 3 082.00 | | 8 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VI Groupe et associés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 682.00 | 5 202.00 | 480.00 | 5 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |