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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 475.00 | 18 805.00 | 5 670.00 | 24 475.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 580.00 | 20 409.00 | 7 170.00 | 27 580.00 |
060 Stock marchandises | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
072 Créances – Autres | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
084 Disponibilités | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 836.00 | | 49 836.00 | 49 836.00 |
110 Total général Actif | 77 416.00 | 20 409.00 | 57 007.00 | 77 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 513.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 834.00 | 97 797.00 | | 93 834.00 |
224 Production immobilisée | 60.00 | | | 60.00 |
230 Autres produits | 1 603.00 | 9 622.00 | | 1 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 497.00 | 107 419.00 | | 95 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 163.00 | 35 631.00 | | 33 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 072.00 | -2 521.00 | | -1 072.00 |
242 Autres charges externes. | 26 070.00 | 26 078.00 | | 26 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 731.00 | | | -11 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 081.00 | 3 024.00 | | 4 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 139.00 | 18 500.00 | | 18 139.00 |
252 Charges sociales | 9 590.00 | 11 115.00 | | 9 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 135.00 | 3 151.00 | | 3 135.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 492.00 | | |
262 Autres charges | 1 499.00 | 9 580.00 | | 1 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 605.00 | 106 050.00 | | 94 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 892.00 | 1 369.00 | | 892.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | 144.00 | | 120.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 57.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 889.00 | 1 458.00 | | 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 620.00 | | | 620.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 120.00 | | | 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 492.00 | | | 1 492.00 |