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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 837 962.00 | 4 340 000.00 | 20 497 962.00 | 24 837 962.00 |
BZ Autres créances | 781 878.00 | | 781 878.00 | 781 878.00 |
CF Disponibilités | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 098.00 | | 784 098.00 | 784 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 622 061.00 | 4 340 000.00 | 21 282 061.00 | 25 622 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 837 551.00 | 4 340 000.00 | 20 497 551.00 | 24 837 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 731 800.00 | 4 731 800.00 | | 4 731 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 473 180.00 | 473 180.00 | | 473 180.00 |
DG Autres réserves | 10 028 067.00 | 10 028 067.00 | | 10 028 067.00 |
DH Report à nouveau | -1 423 467.00 | | | -1 423 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 296.00 | -1 423 467.00 | | -1 296.00 |
DK Provisions réglementées | 14 887.00 | 14 882.00 | | 14 887.00 |
DL TOTAL (I) | 13 823 170.00 | 13 824 462.00 | | 13 823 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 125 584.00 | 8 621 876.00 | | 7 125 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 785.00 | 922 083.00 | | 327 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 527.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 458 890.00 | 9 549 487.00 | | 7 458 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 282 061.00 | 23 373 950.00 | | 21 282 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -5.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 732.00 | -78 626.00 | | -33 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 003.00 | 1 599 206.00 | | 1 598 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 300.00 | 3 022 674.00 | | 1 599 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 296.00 | -1 423 467.00 | | -1 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | | | 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 882.00 | 5.00 | | 14 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 840 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 840 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 840 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 840 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 854 882.00 | 1 500 005.00 | | 2 854 882.00 |
UG ‐ Financières | | 1 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 786.00 | 327 786.00 | | 327 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 125 585.00 | 1 398 782.00 | 5 726 803.00 | 7 125 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 879.00 | 781 879.00 | | 781 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 612.00 | 782 612.00 | | 782 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 458 891.00 | 1 732 087.00 | 5 726 803.00 | 7 458 891.00 |