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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 487.00 | 19 986.00 | 11 501.00 | 31 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 284.00 | 12 852.00 | 24 433.00 | 37 284.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 109 658.00 | 33 724.00 | 75 934.00 | 109 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
BN En cours de production de biens | 46 470.00 | | 46 470.00 | 46 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
BZ Autres créances | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 193 368.00 | | 193 368.00 | 193 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 264.00 | | 312 264.00 | 312 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 922.00 | 33 724.00 | 388 198.00 | 421 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 890.00 | 178 347.00 | | 190 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 468.00 | 12 543.00 | | 31 468.00 |
DL TOTAL (I) | 231 158.00 | 199 690.00 | | 231 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 900.00 | 3 287.00 | | 17 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 384.00 | 20 911.00 | | 26 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 382.00 | 46 176.00 | | 62 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 373.00 | 34 606.00 | | 50 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 040.00 | 104 980.00 | | 157 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 198.00 | 304 670.00 | | 388 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 140.00 | 104 980.00 | | 139 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 587.00 | 5 822.00 | 2 684.00 | 30 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 587.00 | 5 822.00 | 2 684.00 | 30 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 382.00 | 62 382.00 | | 62 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
UX Autres créances clients | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
VI Groupe et associés | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 040.00 | 139 140.00 | 17 900.00 | 157 040.00 |