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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 300.00 | 38 847.00 | 3 452.00 | 42 300.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 263.00 | 49 010.00 | 5 252.00 | 54 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 243.00 | 1 558.00 | 38 684.00 | 40 243.00 |
072 Créances – Autres | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
084 Disponibilités | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 878.00 | 1 558.00 | 79 319.00 | 80 878.00 |
110 Total général Actif | 135 140.00 | 50 569.00 | 84 571.00 | 135 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 592.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 131.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 679.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 168.00 | 141 909.00 | | 105 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 546.00 | 31 447.00 | | 28 546.00 |
230 Autres produits | 1 327.00 | 2 975.00 | | 1 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 041.00 | 176 331.00 | | 135 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74.00 | 1 012.00 | | 74.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48.00 | 298.00 | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 44 554.00 | 38 371.00 | | 44 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | 2 950.00 | | 1 196.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 68.00 | | | 68.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 869.00 | 107 712.00 | | 64 869.00 |
252 Charges sociales | 11 678.00 | 21 793.00 | | 11 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 773.00 | 4 113.00 | | 3 773.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 558.00 | 926.00 | | 1 558.00 |
262 Autres charges | 931.00 | 2 546.00 | | 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 682.00 | 179 721.00 | | 128 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 359.00 | -3 390.00 | | 6 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 316.00 | 5 143.00 | | 6 316.00 |
294 Charges financières | 252.00 | 338.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 830.00 | 865.00 | | 3 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 592.00 | 550.00 | | 8 592.00 |