| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 706.00 | 1 196.00 | 510.00 | 1 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 540.00 | 38 009.00 | 2 532.00 | 40 540.00 |
040 Immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 416.00 | 39 205.00 | 4 211.00 | 43 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
072 Créances – Autres | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
084 Disponibilités | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 266.00 | | 44 266.00 | 44 266.00 |
110 Total général Actif | 87 681.00 | 39 205.00 | 48 477.00 | 87 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 612.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 477.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 1 196.00 | 510.00 | 1 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 851.00 | 17 282.00 | 569.00 | 17 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 689.00 | 17 912.00 | 4 777.00 | 22 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 416.00 | 36 390.00 | 7 026.00 | 43 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
BZ Autres créances | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CF Disponibilités | 51 641.00 | | 51 641.00 | 51 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 298.00 | | 74 298.00 | 74 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 714.00 | 36 390.00 | 81 324.00 | 117 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 94 348.00 | | | 94 348.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 348.00 | 94 349.00 | | 94 348.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 362.00 | 94 349.00 | | 94 362.00 |
242 Autres charges externes. | 69 366.00 | 67 068.00 | | 69 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | 475.00 | | 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 028.00 | 10 338.00 | | 12 028.00 |
252 Charges sociales | 8 510.00 | 10 417.00 | | 8 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 815.00 | 6 659.00 | | 2 815.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 93 434.00 | 94 959.00 | | 93 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 928.00 | -611.00 | | 928.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 25.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 122.00 | | |
294 Charges financières | 128.00 | 480.00 | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 773.00 | 55.00 | | 773.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 916.00 | 29 173.00 | | 30 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55.00 | 1 743.00 | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 32 071.00 | 32 016.00 | | 32 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524.00 | 8 441.00 | | 2 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 258.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 629.00 | 65 365.00 | | 39 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 854.00 | 8 064.00 | | 6 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 252.00 | 82 128.00 | | 49 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 324.00 | 114 144.00 | | 81 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 349.00 | | 94 349.00 | 94 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 349.00 | | 94 349.00 | 94 349.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 659.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 495.00 | 120 920.00 | | 95 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 440.00 | 119 177.00 | | 95 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55.00 | 1 743.00 | | 55.00 |