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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 172 893.00 | 152 295.00 | 20 598.00 | 172 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 964.00 | 1 010 413.00 | 286 550.00 | 1 296 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 897.00 | 88 654.00 | 32 242.00 | 120 897.00 |
AX Avances et acomptes | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 562.00 | 1 284 030.00 | 465 532.00 | 1 749 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 146.00 | 215 101.00 | 247 045.00 | 462 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 989.00 | | 380 989.00 | 380 989.00 |
BT Marchandises | 186 367.00 | | 186 367.00 | 186 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 353.00 | 2 296.00 | 712 057.00 | 714 353.00 |
BZ Autres créances | 79 884.00 | | 79 884.00 | 79 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CF Disponibilités | 797 843.00 | | 797 843.00 | 797 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 305.00 | 217 397.00 | 2 418 908.00 | 2 636 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 867.00 | 1 501 427.00 | 2 884 440.00 | 4 385 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 897 487.00 | 663 568.00 | | 897 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 682.00 | 233 919.00 | | 482 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 968.00 | 1 115 287.00 | | 1 597 968.00 |
DN Avances conditionnées | | 44 444.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 44 444.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 3 876.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 876.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 342.00 | 436 494.00 | | 348 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 697.00 | 14 480.00 | | 37 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 341.00 | 427 619.00 | | 520 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 108.00 | 135 861.00 | | 215 108.00 |
EA Autres dettes | 61 990.00 | 325.00 | | 61 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 994.00 | 128 753.00 | | 102 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 472.00 | 1 143 532.00 | | 1 286 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 440.00 | 2 262 695.00 | | 2 884 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 332.00 | 836 980.00 | | 1 045 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 390.00 | 596.00 | 102 986.00 | 102 390.00 |
FD Production vendue biens | 2 510 040.00 | 2 080 486.00 | 4 590 526.00 | 2 510 040.00 |
FG Production vendue services | 179 080.00 | 3 645.00 | 182 725.00 | 179 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 509.00 | 2 084 727.00 | 4 876 236.00 | 2 791 509.00 |
FM Production stockée | | | 150 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 043 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 397.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 409 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 040.00 | 15 204.00 | | 15 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 8 600.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 8 600.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | 8 400.00 | | 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 12 276.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 596.00 | -3 676.00 | | 23 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 195.00 | 64 995.00 | | 172 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 068 271.00 | 3 917 113.00 | | 5 068 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 590.00 | 3 683 195.00 | | 4 585 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 682.00 | 233 919.00 | | 482 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 680.00 | 77 274.00 | | 45 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 146.00 | | 134 116.00 | 1 611 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 650.00 | 1 708 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 650.00 | 1 590 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 668.00 | | | 102 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 287.00 | | 134 116.00 | 1 493 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 640.00 | 169 657.00 | 36 266.00 | 1 150 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 972.00 | 169 657.00 | 36 266.00 | 1 117 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 215 101.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 217 397.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 876.00 | 217 397.00 | 3 876.00 | 3 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 397.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 341.00 | 520 341.00 | | 520 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 325.00 | 67 325.00 | | 67 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 473.00 | 75 473.00 | | 75 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 990.00 | 61 990.00 | | 61 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 994.00 | 102 994.00 | | 102 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
UX Autres créances clients | 712 057.00 | 712 057.00 | | 712 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VB T. V. A. | 78 725.00 | 78 725.00 | | 78 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 057.00 | 107 161.00 | 156 896.00 | 264 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 480.00 | | | 104 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 429.00 | 794 238.00 | 15 191.00 | 809 429.00 |
VW T.V.A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 531.00 | 1 007 635.00 | 156 896.00 | 1 164 531.00 |