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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 551.00 | 3 510.00 | 21 041.00 | 24 551.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 285.00 | 4 230.00 | 21 056.00 | 25 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 668.00 | | 45 668.00 | 45 668.00 |
072 Créances – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 46 780.00 | | 46 780.00 | 46 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 695.00 | | 112 695.00 | 112 695.00 |
110 Total général Actif | 137 980.00 | 4 230.00 | 133 750.00 | 137 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 150.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 991.00 | | | 991.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 240.00 | | | 240.00 |