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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 906.00 | 10 270.00 | 5 636.00 | 15 906.00 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 313.00 | 10 270.00 | 23 043.00 | 33 313.00 |
060 Stock marchandises | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
072 Créances – Autres | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
084 Disponibilités | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
110 Total général Actif | 47 405.00 | 10 270.00 | 37 135.00 | 47 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 545.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 057.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 448.00 | 22 103.00 | | 22 448.00 |
214 Production vendue de biens – France | 40 082.00 | 50 092.00 | | 40 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 444.00 | 5 182.00 | | 2 444.00 |
230 Autres produits | 568.00 | 331.00 | | 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 543.00 | 77 707.00 | | 65 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 378.00 | 5 994.00 | | 5 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67.00 | 198.00 | | -67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 766.00 | 13 535.00 | | 10 766.00 |
242 Autres charges externes. | 15 273.00 | 14 358.00 | | 15 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | 602.00 | | 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 226.00 | 20 068.00 | | 15 226.00 |
252 Charges sociales | | 1 609.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 132.00 | 2 200.00 | | 2 132.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 000.00 | | |
262 Autres charges | 404.00 | 401.00 | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 723.00 | 67 965.00 | | 49 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 820.00 | 9 742.00 | | 15 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 437.00 | 1 396.00 | | 9 437.00 |
294 Charges financières | 154.00 | 226.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 1 330.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -363.00 | 9 582.00 | | -363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |