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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 182.00 | | 405 182.00 | 405 182.00 |
BZ Autres créances | 14 804 726.00 | | 14 804 726.00 | 14 804 726.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 210 021.00 | | 15 210 021.00 | 15 210 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 210 021.00 | | 15 210 021.00 | 15 210 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 386.00 | 15 010 459.00 | | 22 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 048.00 | 11 927.00 | | 117 048.00 |
DL TOTAL (I) | 140 434.00 | 15 023 386.00 | | 140 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 815.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 787.00 | | | 67 787.00 |
EA Autres dettes | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 069 587.00 | 1 815.00 | | 15 069 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 210 021.00 | 15 025 201.00 | | 15 210 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 337 651.00 | | 337 651.00 | 337 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 651.00 | | 337 651.00 | 337 651.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 852.00 | 136 366.00 | | 473 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 804.00 | 124 439.00 | | 356 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 048.00 | 11 927.00 | | 117 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 787.00 | 67 787.00 | | 67 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 405 182.00 | 405 182.00 | | 405 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 804 726.00 | 14 804 726.00 | | 14 804 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 209 908.00 | 15 209 908.00 | | 15 209 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 069 587.00 | 15 069 587.00 | | 15 069 587.00 |