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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 807.00 | 16 052.00 | 7 755.00 | 23 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 967.00 | 1 288.00 | 10 679.00 | 11 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 173.00 | 17 340.00 | 53 833.00 | 71 173.00 |
BT Marchandises | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 773.00 | | 53 773.00 | 53 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 946.00 | 17 340.00 | 107 606.00 | 124 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 109.00 | 8 956.00 | | 23 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 506.00 | 14 153.00 | | 18 506.00 |
DL TOTAL (I) | 43 615.00 | 25 109.00 | | 43 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 836.00 | 14 828.00 | | 5 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 014.00 | 12 338.00 | | 30 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 247.00 | 12 250.00 | | 27 247.00 |
EA Autres dettes | | 12 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 991.00 | 52 901.00 | | 63 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 606.00 | 78 010.00 | | 107 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 991.00 | 40 310.00 | | 63 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 288 722.00 | 288 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 288 722.00 | 288 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 749.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 2 497.00 | | 3 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 727.00 | 263 268.00 | | 291 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 220.00 | 249 116.00 | | 273 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 506.00 | 14 153.00 | | 18 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 596.00 | 13 578.00 | | 57 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 300.00 | 13 475.00 | | 22 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296.00 | 103.00 | | 4 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 591.00 | 4 749.00 | | 12 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 591.00 | 4 749.00 | | 12 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 990.00 | 63 990.00 | | 63 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
ST Autres comptes | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 532.00 | | | 52 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |