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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 349.00 | 14 511.00 | 129 837.00 | 144 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 649.00 | | 98 649.00 | 98 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 013.00 | 14 511.00 | 229 501.00 | 244 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
CF Disponibilités | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 154.00 | | 33 154.00 | 33 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 167.00 | 14 511.00 | 262 656.00 | 277 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 203.00 | -5 518.00 | | -5 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 003.00 | 314.00 | | -2 003.00 |
DL TOTAL (I) | -6 207.00 | -4 203.00 | | -6 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 744.00 | 137 124.00 | | 235 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 655.00 | 28 637.00 | | 28 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 847.00 | | 1 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 863.00 | 167 610.00 | | 268 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 656.00 | 163 406.00 | | 262 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 5.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 5.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 66.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 66.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | -61.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 489.00 | 12 844.00 | | 13 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 492.00 | 12 529.00 | | 15 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 003.00 | 314.00 | | -2 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 364.00 | | 99 649.00 | 144 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 349.00 | | 98 649.00 | 144 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 857.00 | 7 654.00 | | 6 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 857.00 | 7 654.00 | | 6 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 073.00 | 9 329.00 | 77 897.00 | 216 073.00 |
VI Groupe et associés | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 025.00 | | | 118 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 028.00 | 25 028.00 | 1 000.00 | 26 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 864.00 | 62 119.00 | 77 897.00 | 268 864.00 |