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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | 313.00 | 2 636.00 | 2 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 423.00 | 11 220.00 | 20 202.00 | 31 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 440.00 | 10 261.00 | 7 178.00 | 17 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 812.00 | 21 796.00 | 30 016.00 | 51 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 442.00 | | 202 442.00 | 202 442.00 |
BZ Autres créances | 40 356.00 | | 40 356.00 | 40 356.00 |
CF Disponibilités | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 004.00 | | 271 004.00 | 271 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 817.00 | 21 796.00 | 301 021.00 | 322 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
DL TOTAL (I) | 94 206.00 | | | 94 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 973.00 | | | 105 973.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 814.00 | | | 206 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 021.00 | | | 301 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 814.00 | | | 206 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 197.00 | | 1 173 197.00 | 1 173 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 197.00 | | 1 173 197.00 | 1 173 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 716.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 799.00 | | | 1 186 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 293.00 | | | 1 180 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 863.00 | | 2 950.00 | 48 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 863.00 | | | 48 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 079.00 | 12 717.00 | | 9 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 079.00 | 12 403.00 | | 9 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 350.00 | 70 350.00 | | 70 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 973.00 | 105 973.00 | | 105 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 442.00 | 202 442.00 | | 202 442.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 799.00 | 242 799.00 | | 242 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 815.00 | 206 815.00 | | 206 815.00 |