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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 510.00 | 11 182.00 | 16 328.00 | 27 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 510.00 | 11 182.00 | 16 328.00 | 27 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BZ Autres créances | 67 203.00 | | 67 203.00 | 67 203.00 |
CF Disponibilités | 56 842.00 | | 56 842.00 | 56 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 228.00 | | 127 228.00 | 127 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 738.00 | 11 182.00 | 143 556.00 | 154 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 340.00 | | | -7 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 308.00 | -7 340.00 | | 9 308.00 |
DL TOTAL (I) | 21 968.00 | 12 660.00 | | 21 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 086.00 | 107.00 | | 4 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
EA Autres dettes | 101 347.00 | 71 347.00 | | 101 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 588.00 | 71 454.00 | | 121 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 556.00 | 84 115.00 | | 143 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 588.00 | 71 454.00 | | 121 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 408.00 | | 93 408.00 | 93 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 408.00 | | 93 408.00 | 93 408.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 766.00 | | | 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 409.00 | | | 93 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 102.00 | 7 340.00 | | 84 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 308.00 | -7 340.00 | | 9 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012.00 | 9 170.00 | | 2 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | 9 170.00 | | 2 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 347.00 | 101 347.00 | | 101 347.00 |
UX Autres créances clients | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 539.00 | 66 539.00 | | 66 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 386.00 | 70 386.00 | | 70 386.00 |
VW T.V.A. | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 588.00 | 121 588.00 | | 121 588.00 |