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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658.00 | 829.00 | 829.00 | 1 658.00 |
AH Fonds commercial | 310 310.00 | | 310 310.00 | 310 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 270.00 | 2 015.00 | 10 255.00 | 12 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 238.00 | 2 844.00 | 321 394.00 | 324 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
CF Disponibilités | 320 785.00 | | 320 785.00 | 320 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 869.00 | | 352 869.00 | 352 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 107.00 | 2 844.00 | 674 263.00 | 677 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 181.00 | | | -3 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 124.00 | -3 181.00 | | 317 124.00 |
DL TOTAL (I) | 318 943.00 | 1 819.00 | | 318 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 262.00 | 315 000.00 | | 210 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 380.00 | 108 777.00 | | 6 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 134.00 | 1 200.00 | | 10 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 543.00 | | | 128 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 320.00 | 424 977.00 | | 355 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 263.00 | 426 796.00 | | 674 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 677.00 | 105 938.00 | | 243 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 909.00 | | 1 329.00 | 322 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 968.00 | | | 311 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 941.00 | | 1 329.00 | 10 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 844.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 829.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 839.00 | 124 839.00 | | 124 839.00 |
UX Autres créances clients | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 262.00 | 105 000.00 | 105 263.00 | 210 262.00 |
VI Groupe et associés | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 738.00 | | | 104 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 320.00 | 243 677.00 | 105 263.00 | 355 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 584.00 | | | 85 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 173.00 | 1 436.00 | | 10 173.00 |
ST Autres comptes | 55 566.00 | 545.00 | | 55 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
YT Sous‐traitance | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 584.00 | | | 85 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 659.00 | 1 981.00 | | 113 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |