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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 585.00 | 485.00 | 1 101.00 | 1 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 073.00 | 4 501.00 | 24 572.00 | 29 073.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 249.00 | 4 986.00 | 73 263.00 | 78 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
072 Créances – Autres | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
084 Disponibilités | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
110 Total général Actif | 93 874.00 | 4 986.00 | 88 889.00 | 93 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 306.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 891.00 | | | 161 891.00 |
230 Autres produits | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 054.00 | | | 166 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 623.00 | | | 53 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 125.00 | | | -2 125.00 |
242 Autres charges externes. | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | | | 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 072.00 | | | 62 072.00 |
252 Charges sociales | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 158.00 | | | 163 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
294 Charges financières | 821.00 | | | 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 311.00 | | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 249.00 | | | 78 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 382.00 | | | 8 382.00 |