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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 744 647.00 | 3 471 286.00 | 2 273 361.00 | 5 744 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 744 647.00 | 3 471 286.00 | 2 273 361.00 | 5 744 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 480.00 | 27 278.00 | 5 202.00 | 32 480.00 |
072 Créances – Autres | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
084 Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 572.00 | 27 278.00 | 8 294.00 | 35 572.00 |
110 Total général Actif | 5 780 219.00 | 3 498 564.00 | 2 281 655.00 | 5 780 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 572 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | -260 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 775 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 775 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 003 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 281 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 206.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 924.00 | 195 127.00 | | 222 924.00 |
230 Autres produits | 3 625.00 | 13 281.00 | | 3 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 549.00 | 208 409.00 | | 226 549.00 |
242 Autres charges externes. | 60 272.00 | 47 432.00 | | 60 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 024.00 | 16 850.00 | | 17 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 522.00 | 1 550.00 | | 1 522.00 |
252 Charges sociales | 2 324.00 | 1 404.00 | | 2 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 139 817.00 | 134 432.00 | | 139 817.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 038.00 | 19 865.00 | | 11 038.00 |
262 Autres charges | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 645.00 | 221 533.00 | | 254 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 095.00 | -13 124.00 | | -28 095.00 |
294 Charges financières | 5 300.00 | 5 701.00 | | 5 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 395.00 | -18 824.00 | | -33 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 731 441.00 | | | 5 731 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |