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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 170.00 | 9 190.00 | 980.00 | 10 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 119.00 | 227 246.00 | 49 873.00 | 277 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 032.00 | 236 436.00 | 57 596.00 | 294 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 971.00 | | 183 971.00 | 183 971.00 |
BZ Autres créances | 189 793.00 | | 189 793.00 | 189 793.00 |
CF Disponibilités | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 390 624.00 | | 390 624.00 | 390 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 656.00 | 236 436.00 | 448 220.00 | 684 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 289 911.00 | 289 911.00 | | 289 911.00 |
DH Report à nouveau | -92 139.00 | -152 567.00 | | -92 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 896.00 | 60 428.00 | | 38 896.00 |
DL TOTAL (I) | 270 219.00 | 231 323.00 | | 270 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 994.00 | 6 942.00 | | 2 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 481.00 | 105 567.00 | | 77 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 526.00 | 61 934.00 | | 88 526.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 28 866.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 001.00 | 204 309.00 | | 178 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 220.00 | 435 632.00 | | 448 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 001.00 | 203 880.00 | | 178 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 585.00 | | 4 731.00 | 336 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 284.00 | 294 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 560.00 | 10 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 724.00 | 277 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 740.00 | | 990.00 | 11 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 102.00 | | 3 741.00 | 318 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 674.00 | 12 249.00 | 81 487.00 | 305 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 740.00 | 10.00 | 2 560.00 | 11 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 934.00 | 12 239.00 | 78 927.00 | 293 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |