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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 231.00 | 21 511.00 | 2 720.00 | 24 231.00 |
AH Fonds commercial | 588 758.00 | | 588 758.00 | 588 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 232.00 | 19 055.00 | 28 177.00 | 47 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 864.00 | 372 827.00 | 100 036.00 | 472 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 033.00 | 417 487.00 | 724 546.00 | 1 142 033.00 |
BT Marchandises | 42 964.00 | | 42 964.00 | 42 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 942.00 | 38 153.00 | 481 789.00 | 519 942.00 |
BZ Autres créances | 328 013.00 | | 328 013.00 | 328 013.00 |
CF Disponibilités | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 527.00 | 38 153.00 | 899 375.00 | 937 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 560.00 | 455 640.00 | 1 623 920.00 | 2 079 560.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 248 200.00 | 250 100.00 | | 248 200.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 94.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 116.00 | -1 979.00 | | 16 116.00 |
DL TOTAL (I) | 272 581.00 | 256 464.00 | | 272 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 059.00 | | | 784 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887.00 | 623 608.00 | | 1 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 842.00 | 630.00 | | 475 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 886.00 | | | 87 886.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 339.00 | 624 238.00 | | 1 351 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 920.00 | 880 702.00 | | 1 623 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 938.00 | 624 238.00 | | 1 336 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751 098.00 | | | 751 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 500.00 | | 1 197 922.00 | 1 006 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 006 500.00 | 4 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062 389.00 | 1 142 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 889.00 | 520 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 500.00 | | 4 854.00 | 1 006 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 473 377.00 | 55 889.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 447 772.00 | 55 889.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 136.00 | 1 983.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 40 136.00 | 151 983.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 40 136.00 | 151 983.00 | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
UX Autres créances clients | 461 474.00 | 461 474.00 | | 461 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 467.00 | 58 467.00 | | 58 467.00 |
VB T. V. A. | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VC Groupe et associés | 298 797.00 | 298 797.00 | | 298 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 066.00 | 870 212.00 | 4 854.00 | 875 066.00 |