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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 029.00 | 40 947.00 | 10 081.00 | 51 029.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 044.00 | 40 947.00 | 10 096.00 | 51 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
072 Créances – Autres | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
084 Disponibilités | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 533.00 | | 52 533.00 | 52 533.00 |
110 Total général Actif | 103 577.00 | 40 947.00 | 62 629.00 | 103 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 675.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 608.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 584.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 34 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330.00 | | | 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 817.00 | | | 105 817.00 |
230 Autres produits | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 947.00 | | | 109 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65.00 | | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 57 647.00 | | | 57 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
252 Charges sociales | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
262 Autres charges | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 143.00 | | | 106 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 800.00 | | | 3 800.00 |