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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 668.00 | 968.00 | 20 700.00 | 21 668.00 |
BZ Autres créances | 35 197.00 | | 35 197.00 | 35 197.00 |
CF Disponibilités | 35 477.00 | | 35 477.00 | 35 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 674.00 | | 70 674.00 | 70 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 342.00 | 968.00 | 91 374.00 | 92 342.00 |
CU Autres participations | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 986.00 | 38 059.00 | | 42 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 536.00 | 30 393.00 | | 30 536.00 |
DL TOTAL (I) | 81 772.00 | 76 702.00 | | 81 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 908.00 | 2 533.00 | | 5 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 400.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263.00 | 1 238.00 | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 601.00 | 6 171.00 | | 9 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 374.00 | 82 873.00 | | 91 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 601.00 | 6 171.00 | | 9 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 1 094.00 | | 1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 107.00 | 34 106.00 | | 34 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571.00 | 3 714.00 | | 3 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 536.00 | 30 393.00 | | 30 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968.00 | | | 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |