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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 271 700.00 | | 271 700.00 | 271 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 151.00 | 249 425.00 | 1 726.00 | 251 151.00 |
040 Immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 866.00 | 249 425.00 | 279 441.00 | 528 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
072 Créances – Autres | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
084 Disponibilités | 72 441.00 | | 72 441.00 | 72 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 647.00 | | 81 647.00 | 81 647.00 |
110 Total général Actif | 610 514.00 | 249 425.00 | 361 088.00 | 610 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 257.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 48 628.00 | | | 48 628.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 48 628.00 | 45 137.00 | | 48 628.00 |
214 Production vendue de biens – France | 498 591.00 | 502 817.00 | | 498 591.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 498 591.00 | | | 498 591.00 |
230 Autres produits | 6 311.00 | 19 096.00 | | 6 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 530.00 | 567 051.00 | | 553 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 014.00 | 6 274.00 | | 6 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21.00 | 423.00 | | -21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 943.00 | 139 654.00 | | 132 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 55.00 | -279.00 | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 85 488.00 | 94 337.00 | | 85 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | 5 897.00 | | 2 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 878.00 | 234 110.00 | | 249 878.00 |
252 Charges sociales | 56 597.00 | 55 738.00 | | 56 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 561.00 | 4 118.00 | | 1 561.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 29.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 957.00 | 540 302.00 | | 534 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 572.00 | 26 749.00 | | 18 572.00 |
294 Charges financières | 466.00 | 1 107.00 | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | 74.00 | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 864.00 | 25 568.00 | | 17 864.00 |