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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 715.00 | 5 576.00 | 1 139.00 | 6 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 976.00 | | 42 976.00 | 42 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 816.00 | 5 576.00 | 49 240.00 | 54 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
BZ Autres créances | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CF Disponibilités | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 756.00 | | 43 756.00 | 43 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 572.00 | 5 576.00 | 92 996.00 | 98 572.00 |
CU Autres participations | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 31 314.00 | 26 476.00 | | 31 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490.00 | 14 838.00 | | 1 490.00 |
DL TOTAL (I) | 40 504.00 | 49 014.00 | | 40 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | 5 996.00 | | 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 906.00 | 22.00 | | 18 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 871.00 | 3 908.00 | | 4 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 052.00 | 35 080.00 | | 28 052.00 |
EA Autres dettes | | 2 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 492.00 | 47 815.00 | | 52 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 996.00 | 96 829.00 | | 92 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 492.00 | 47 172.00 | | 52 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 567.00 | | 111 567.00 | 111 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 567.00 | | 111 567.00 | 111 567.00 |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 1 958.00 | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 700.00 | 119 302.00 | | 111 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 210.00 | 104 465.00 | | 110 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 490.00 | 14 838.00 | | 1 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 392.00 | | 39 569.00 | 20 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 140.00 | 48 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 145.00 | 54 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 004.00 | 6 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 141.00 | | 579.00 | 8 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 251.00 | | 38 990.00 | 12 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 014.00 | 1 566.00 | 2 004.00 | 6 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 014.00 | 1 566.00 | 2 004.00 | 6 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 976.00 | | 42 976.00 | 42 976.00 |
UX Autres créances clients | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 100.00 | 42 124.00 | 42 976.00 | 85 100.00 |
VW T.V.A. | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |