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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 423.00 | 35 107.00 | 11 316.00 | 46 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 277.00 | 35 107.00 | 17 170.00 | 52 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
BZ Autres créances | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CF Disponibilités | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 294.00 | | 159 294.00 | 159 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 571.00 | 35 107.00 | 176 464.00 | 211 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -110 721.00 | | | -110 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
DL TOTAL (I) | -81 737.00 | | | -81 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 516.00 | | | 232 516.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 202.00 | | | 258 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 464.00 | | | 176 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 202.00 | | | 258 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 258.00 | | 278 258.00 | 278 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 258.00 | | 278 258.00 | 278 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 544.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 378.00 | | | 281 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 694.00 | | | 258 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 064.00 | | 212.00 | 52 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 641.00 | | 212.00 | 5 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 562.00 | 4 544.00 | | 30 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 562.00 | 4 544.00 | | 30 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 85 207.00 | 85 207.00 | | 85 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 926.00 | 141 072.00 | 5 854.00 | 146 926.00 |
VW T.V.A. | 185 005.00 | 185 005.00 | | 185 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 202.00 | 258 202.00 | | 258 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
ST Autres comptes | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
YT Sous‐traitance | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 609.00 | | | 55 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 612.00 | | | 105 612.00 |