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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AN Terrains | 14 053.00 | 3 418.00 | 10 635.00 | 14 053.00 |
AP Constructions | 1 306 028.00 | 737 728.00 | 568 299.00 | 1 306 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 825.00 | 82 961.00 | 48 864.00 | 131 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 851.00 | 94 248.00 | 155 602.00 | 249 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 271.00 | 918 356.00 | 908 914.00 | 1 827 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
BT Marchandises | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 143.00 | | 155 143.00 | 155 143.00 |
BZ Autres créances | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CF Disponibilités | 43 531.00 | | 43 531.00 | 43 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 165.00 | | 266 165.00 | 266 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 436.00 | 918 356.00 | 1 175 079.00 | 2 093 436.00 |
CU Autres participations | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 340.00 | 215 340.00 | | 215 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 039.00 | 151 039.00 | | 151 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
DG Autres réserves | 123 914.00 | 136 410.00 | | 123 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 413.00 | -12 495.00 | | 15 413.00 |
DL TOTAL (I) | 527 242.00 | 511 828.00 | | 527 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 241.00 | 498 813.00 | | 435 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 354.00 | 11 456.00 | | 6 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 264.00 | 16 585.00 | | 38 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 320.00 | 29 325.00 | | 36 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 657.00 | 138 753.00 | | 131 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 837.00 | 695 934.00 | | 647 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 079.00 | 1 207 762.00 | | 1 175 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 611.00 | 229 798.00 | | 245 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 790.00 | | 18 480.00 | 1 808 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 701 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 480.00 | | | 97 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 778.00 | | 16 980.00 | 1 684 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 531.00 | | 1 500.00 | 26 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 192.00 | 84 163.00 | | 834 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 192.00 | 84 163.00 | | 834 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 657.00 | 131 657.00 | | 131 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UX Autres créances clients | 155 143.00 | 155 143.00 | | 155 143.00 |
VB T. V. A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 241.00 | 33 015.00 | 402 226.00 | 435 241.00 |
VI Groupe et associés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 229.00 | 200 229.00 | | 200 229.00 |
VW T.V.A. | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 837.00 | 245 611.00 | 402 226.00 | 647 837.00 |