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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 42 193 932.00 | | 42 193 932.00 | 42 193 932.00 |
BZ Autres créances | 496 314.00 | | 496 314.00 | 496 314.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 714.00 | | 496 714.00 | 496 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 690 646.00 | | 42 690 646.00 | 42 690 646.00 |
CU Autres participations | 42 193 932.00 | | 42 193 932.00 | 42 193 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 852 680.00 | 34 852 680.00 | | 34 852 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 790 463.00 | 6 790 463.00 | | 6 790 463.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 199.00 | 81 858.00 | | 88 199.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 426 791.00 | 426 791.00 | | 426 791.00 |
DG Autres réserves | 81 915.00 | 81 915.00 | | 81 915.00 |
DH Report à nouveau | 293 130.00 | 265 592.00 | | 293 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 802.00 | 126 819.00 | | 137 802.00 |
DL TOTAL (I) | 42 681 122.00 | 42 636 260.00 | | 42 681 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 524.00 | 17 094.00 | | 9 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 524.00 | 17 094.00 | | 9 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 690 646.00 | 42 653 355.00 | | 42 690 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 058.00 | 155 782.00 | | 156 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 256.00 | 28 963.00 | | 18 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 802.00 | 126 819.00 | | 137 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |