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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 792 307.00 | 462 439.00 | 329 867.00 | 792 307.00 |
040 Immobilisations financières | 139 833.00 | | 139 833.00 | 139 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 932 140.00 | 462 439.00 | 469 700.00 | 932 140.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 810.00 | 1 988.00 | 66 823.00 | 68 810.00 |
072 Créances – Autres | 47 063.00 | | 47 063.00 | 47 063.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
084 Disponibilités | 75 349.00 | | 75 349.00 | 75 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 429.00 | 1 988.00 | 199 442.00 | 201 429.00 |
110 Total général Actif | 1 133 569.00 | 464 427.00 | 669 142.00 | 1 133 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 806.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 635.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 24 279.00 | |
132 Autres réserves | | | 547 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 573 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 383.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 093.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 212.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 187.00 | 176 005.00 | | 162 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 480.00 | 58 548.00 | | 59 480.00 |
230 Autres produits | 1 113.00 | 1.00 | | 1 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 780.00 | 234 555.00 | | 222 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 472.00 | 141 394.00 | | 127 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 824.00 | 4 242.00 | | 3 824.00 |
242 Autres charges externes. | 35 238.00 | 39 951.00 | | 35 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 204.00 | 23 292.00 | | 24 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 604.00 | 17 091.00 | | 22 604.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
262 Autres charges | 634.00 | 123.00 | | 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 296.00 | 226 094.00 | | 215 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 484.00 | 8 461.00 | | 7 484.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 82.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 2 241.00 | 2 621.00 | | 2 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 145.00 | 5 922.00 | | 7 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 902 041.00 | | | 902 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 212.00 | | | 55 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 321.00 | | | 1 321.00 |