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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 943.00 | 3 228.00 | 2 715.00 | 5 943.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 963.00 | 3 228.00 | 2 735.00 | 5 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
060 Stock marchandises | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
072 Créances – Autres | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
084 Disponibilités | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 291.00 | | 36 291.00 | 36 291.00 |
110 Total général Actif | 42 254.00 | 3 228.00 | 39 026.00 | 42 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 341.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 126.00 | 5 125.00 | | 7 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 025.00 | 51 735.00 | | 78 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 478.00 | 4 826.00 | | 478.00 |
230 Autres produits | 5 030.00 | 9 814.00 | | 5 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 659.00 | 71 500.00 | | 90 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 346.00 | 3 003.00 | | 3 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 217.00 | -440.00 | | 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 086.00 | 7 914.00 | | 9 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 909.00 | -1 742.00 | | 909.00 |
242 Autres charges externes. | 24 376.00 | 27 279.00 | | 24 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | 780.00 | | 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 267.00 | 37 049.00 | | 41 267.00 |
252 Charges sociales | 520.00 | -233.00 | | 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 613.00 | 729.00 | | 613.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 258.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 096.00 | 74 596.00 | | 81 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 563.00 | -3 096.00 | | 9 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 858.00 | -665.00 | | 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 685.00 | -2 431.00 | | 8 685.00 |