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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 251.00 | 3 849.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 151.00 | 5 059.00 | 2 092.00 | 7 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 947.00 | 5 574.00 | 2 373.00 | 7 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 391.00 | | 112 391.00 | 112 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 589.00 | 10 884.00 | 120 705.00 | 131 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 564.00 | | 390 564.00 | 390 564.00 |
BZ Autres créances | 90 161.00 | | 90 161.00 | 90 161.00 |
CF Disponibilités | 127 660.00 | | 127 660.00 | 127 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 435.00 | | 619 435.00 | 619 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 024.00 | 10 884.00 | 740 140.00 | 751 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | | | 360.00 |
DH Report à nouveau | -242 601.00 | | | -242 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791.00 | | | 791.00 |
DL TOTAL (I) | -191 450.00 | | | -191 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 146.00 | | | 90 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 421.00 | | | 791 421.00 |
EA Autres dettes | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 590.00 | | | 931 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 140.00 | | | 740 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 590.00 | | | 931 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 711.00 | | 93 878.00 | 37 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 320.00 | | 778.00 | 14 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 391.00 | | 89 000.00 | 23 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 529.00 | 3 355.00 | | 7 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 529.00 | 3 104.00 | | 7 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 146.00 | 90 146.00 | | 90 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 842.00 | 449 842.00 | | 449 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 391.00 | | 112 391.00 | 112 391.00 |
UX Autres créances clients | 390 564.00 | 390 564.00 | | 390 564.00 |
VB T. V. A. | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 588.00 | 65 588.00 | | 65 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 165.00 | 491 775.00 | 112 391.00 | 604 165.00 |
VW T.V.A. | 283 840.00 | 283 840.00 | | 283 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 590.00 | 931 590.00 | | 931 590.00 |