| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213.00 | 274.00 | 938.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213.00 | 274.00 | 938.00 | 1 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 713.00 | | 105 713.00 | 105 713.00 |
BZ Autres créances | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CF Disponibilités | 83 069.00 | | 83 069.00 | 83 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 670.00 | | 203 670.00 | 203 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 883.00 | 274.00 | 204 609.00 | 204 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
DL TOTAL (I) | 91 489.00 | | | 91 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 192.00 | | | 80 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 119.00 | | | 113 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 609.00 | | | 204 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 119.00 | | | 113 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 706.00 | | 518 706.00 | 518 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 706.00 | | 518 706.00 | 518 706.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 719.00 | | | 518 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 524.00 | | | 487 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680.00 | | 533.00 | 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | 533.00 | 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34.00 | 240.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34.00 | 240.00 | | 34.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 192.00 | 80 192.00 | | 80 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 105 713.00 | 105 713.00 | | 105 713.00 |
VB T. V. A. | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 601.00 | 120 601.00 | | 120 601.00 |
VW T.V.A. | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 119.00 | 113 119.00 | | 113 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
ST Autres comptes | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
YT Sous‐traitance | 411 126.00 | | | 411 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 566.00 | | | 104 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 922.00 | | | 83 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 696.00 | | | 445 696.00 |