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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 800.00 | 152.00 | 21 648.00 | 21 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 204.00 | 25 192.00 | 32 012.00 | 57 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 004.00 | 25 343.00 | 53 661.00 | 79 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 882.00 | | 134 882.00 | 134 882.00 |
072 Créances – Autres | 56 078.00 | | 56 078.00 | 56 078.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 791.00 | | 195 791.00 | 195 791.00 |
110 Total général Actif | 274 795.00 | 25 343.00 | 249 452.00 | 274 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 367.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 21 342.00 | 32 265.00 | | 21 342.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 021.00 | 185 668.00 | | 226 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 146 671.00 | 129 397.00 | | 146 671.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3 628.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 038.00 | 350 958.00 | | 394 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 965.00 | 22 611.00 | | 24 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 647.00 | -7 647.00 | | 7 647.00 |
242 Autres charges externes. | 63 453.00 | 57 362.00 | | 63 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 376.00 | 3 955.00 | | 5 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 142.00 | 208 584.00 | | 244 142.00 |
252 Charges sociales | 52 458.00 | 43 571.00 | | 52 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 299.00 | 8 633.00 | | 9 299.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 347.00 | 337 076.00 | | 407 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 308.00 | 13 882.00 | | -13 308.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 63.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 81.00 | 5 630.00 | | 81.00 |
294 Charges financières | 3 405.00 | 7 664.00 | | 3 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 179.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 631.00 | 7 732.00 | | -16 631.00 |