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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 027.00 | 10 731.00 | 8 296.00 | 19 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 608.00 | 35 420.00 | 54 188.00 | 89 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 822.00 | 65 261.00 | 415 560.00 | 480 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CF Disponibilités | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 121.00 | | 58 121.00 | 58 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 943.00 | 65 261.00 | 473 682.00 | 538 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 919.00 | 33 596.00 | | 58 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210.00 | 25 323.00 | | 210.00 |
DL TOTAL (I) | 70 130.00 | 69 919.00 | | 70 130.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 186.00 | 208.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 578.00 | 358 716.00 | | 316 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 566.00 | 40 468.00 | | 49 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 744.00 | 20 936.00 | | 30 744.00 |
EA Autres dettes | 6 476.00 | 629.00 | | 6 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 552.00 | 420 959.00 | | 403 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 682.00 | 490 878.00 | | 473 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 828.00 | | 549 828.00 | 549 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 828.00 | | 549 828.00 | 549 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -91.00 | 2 522.00 | | -91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -91.00 | 2 522.00 | | -91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 755.00 | 1 032.00 | | 7 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 755.00 | 1 032.00 | | 7 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 847.00 | 1 490.00 | | -7 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108.00 | -3 094.00 | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 495.00 | 579 503.00 | | 557 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 284.00 | 554 180.00 | | 557 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210.00 | 25 323.00 | | 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 108.00 | 20 154.00 | | 45 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 102.00 | 5 008.00 | | 14 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 006.00 | 15 146.00 | | 31 006.00 |