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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 075 694.00 | | 2 075 694.00 | 2 075 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 357.00 | 752.00 | 2 605.00 | 3 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 683.00 | 51 853.00 | 52 830.00 | 104 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 734.00 | 52 605.00 | 2 131 129.00 | 2 183 734.00 |
BT Marchandises | 134 748.00 | | 134 748.00 | 134 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BZ Autres créances | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CF Disponibilités | 171 587.00 | | 171 587.00 | 171 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 350.00 | | 310 350.00 | 310 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 084.00 | 52 605.00 | 2 441 479.00 | 2 494 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 637.00 | | | 227 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 757.00 | 232 637.00 | | 277 757.00 |
DL TOTAL (I) | 560 394.00 | 282 637.00 | | 560 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 771.00 | 1 575 519.00 | | 1 431 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 060.00 | 292 625.00 | | 245 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 327.00 | 147 776.00 | | 116 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 925.00 | 128 718.00 | | 87 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 085.00 | 2 144 640.00 | | 1 881 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 479.00 | 2 427 277.00 | | 2 441 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 608.00 | 712 869.00 | | 594 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 111.00 | | 7 520.00 | 2 177 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896.00 | 2 183 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896.00 | 108 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075 694.00 | | | 2 075 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 417.00 | | 7 520.00 | 101 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 098.00 | 20 977.00 | 470.00 | 32 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 098.00 | 20 977.00 | 470.00 | 32 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 328.00 | 116 328.00 | | 116 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
UX Autres créances clients | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 771.00 | 145 294.00 | 596 968.00 | 1 431 771.00 |
VI Groupe et associés | 245 061.00 | 245 061.00 | | 245 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VW T.V.A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 085.00 | 594 608.00 | 596 968.00 | 1 881 085.00 |