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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 620.00 | 14 321.00 | 48 299.00 | 62 620.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 544.00 | 14 321.00 | 50 223.00 | 64 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
060 Stock marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
072 Créances – Autres | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
084 Disponibilités | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
110 Total général Actif | 73 857.00 | 14 321.00 | 59 536.00 | 73 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 137 453.00 | | | 137 453.00 |
230 Autres produits | 821.00 | | | 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 275.00 | | | 138 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -83.00 | | | -83.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -661.00 | | | -661.00 |
242 Autres charges externes. | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
252 Charges sociales | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 519.00 | | | 140 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 244.00 | | | -2 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
294 Charges financières | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 628.00 | | | 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 916.00 | | | 63 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 628.00 | | | 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 100.00 | | | 8 100.00 |