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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 68 205 440.00 | | 68 205 440.00 | 68 205 440.00 |
CF Disponibilités | 159 726.00 | | 159 726.00 | 159 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 922.00 | | 159 922.00 | 159 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 365 362.00 | | 68 365 362.00 | 68 365 362.00 |
CU Autres participations | 68 205 440.00 | | 68 205 440.00 | 68 205 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 828 654.00 | 6 552 054.00 | | 6 828 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 232 898.00 | 58 959 486.00 | | 57 232 898.00 |
DH Report à nouveau | -1 047 219.00 | | | -1 047 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 340 536.00 | -22 920.00 | | 5 340 536.00 |
DL TOTAL (I) | 68 354 869.00 | 65 488 619.00 | | 68 354 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 450.00 | 22 920.00 | | 10 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 493.00 | 22 921.00 | | 10 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 365 362.00 | 65 511 540.00 | | 68 365 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 375 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 375 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 375 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 340 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 375 767.00 | | | 5 375 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 231.00 | 22 921.00 | | 35 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 340 536.00 | -22 920.00 | | 5 340 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 511 540.00 | | 2 693 900.00 | 65 511 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 205 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 205 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 511 540.00 | | 2 693 900.00 | 65 511 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |