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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 006.00 | 1 185.00 | 821.00 | 2 006.00 |
AH Fonds commercial | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 603.00 | 878.00 | 2 724.00 | 3 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 500.00 | 3 803.00 | 11 697.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 949.00 | 5 866.00 | 54 084.00 | 59 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CF Disponibilités | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 448.00 | 5 866.00 | 82 582.00 | 88 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -872.00 | | | -872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 748.00 | -872.00 | | 6 748.00 |
DL TOTAL (I) | 15 875.00 | 9 128.00 | | 15 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 561.00 | 65 716.00 | | 56 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 740.00 | 5 269.00 | | 8 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406.00 | 18.00 | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 707.00 | 71 002.00 | | 66 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 582.00 | 80 130.00 | | 82 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 707.00 | 71 002.00 | | 66 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 949.00 | | | 59 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496.00 | 3 370.00 | | 2 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516.00 | 669.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | 2 701.00 | | 1 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VI Groupe et associés | 56 561.00 | 56 561.00 | | 56 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 707.00 | 66 707.00 | | 66 707.00 |