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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 006 751.00 | | 120 006 751.00 | 120 006 751.00 |
BZ Autres créances | 16 273 588.00 | | 16 273 588.00 | 16 273 588.00 |
CF Disponibilités | 386 915.00 | | 386 915.00 | 386 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 914.00 | | 294 914.00 | 294 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 962 168.00 | | 136 962 168.00 | 136 962 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 962 168.00 | | 136 962 168.00 | 136 962 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 081.00 | | | -81 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882 521.00 | -81 081.00 | | 1 882 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 440.00 | -80 081.00 | | 1 802 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 431 718.00 | 1 209 305.00 | | 6 431 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 001 125.00 | | | 25 001 125.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 2 137 318.00 | | 14 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 712 485.00 | | | 103 712 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 159 728.00 | 3 346 624.00 | | 135 159 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 962 168.00 | 3 266 543.00 | | 136 962 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 287 515.00 | | 21 287 515.00 | 21 287 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 287 515.00 | | 21 287 515.00 | 21 287 515.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 287 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 844 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 719 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 903 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 676 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 144 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 142 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 882 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 287 516.00 | 1 719 529.00 | | 21 287 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 404 995.00 | 1 800 610.00 | | 19 404 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 882 521.00 | -81 081.00 | | 1 882 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 431 718.00 | 6 431 718.00 | | 6 431 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 712 485.00 | 103 712 485.00 | | 103 712 485.00 |
UX Autres créances clients | 120 006 751.00 | 22 506 751.00 | 97 500 000.00 | 120 006 751.00 |
VB T. V. A. | 576 511.00 | 576 511.00 | | 576 511.00 |
VC Groupe et associés | 15 697 077.00 | 15 697 077.00 | | 15 697 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 914.00 | 294 914.00 | | 294 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 575 253.00 | 39 075 253.00 | 97 500 000.00 | 136 575 253.00 |
VW T.V.A. | 25 001 125.00 | 8 751 125.00 | 16 250 000.00 | 25 001 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 159 728.00 | 118 909 728.00 | 16 250 000.00 | 135 159 728.00 |