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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 423 000.00 | 18 864.00 | 404 135.00 | 423 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 015.00 | 18 864.00 | 451 150.00 | 470 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CF Disponibilités | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 710.00 | 18 864.00 | 480 845.00 | 499 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 167.00 | | | -3 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 952.00 | | | -38 952.00 |
DL TOTAL (I) | -22 119.00 | | | -22 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 299.00 | | | 487 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 965.00 | | | 502 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 845.00 | | | 480 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 864.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 056.00 | | | 78 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 952.00 | | | -38 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 470 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UX Autres créances clients | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 300.00 | 30 693.00 | 127 800.00 | 487 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 966.00 | 36 159.00 | 127 800.00 | 502 966.00 |