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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 305.00 | 8 035.00 | 33 270.00 | 41 305.00 |
040 Immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 690.00 | 8 035.00 | 73 655.00 | 81 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 256.00 | | 44 256.00 | 44 256.00 |
072 Créances – Autres | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
084 Disponibilités | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 758.00 | | 80 758.00 | 80 758.00 |
110 Total général Actif | 162 448.00 | 8 035.00 | 154 413.00 | 162 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 211.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 422 979.00 | | | 422 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
230 Autres produits | 885.00 | | | 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 915.00 | | | 451 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 661.00 | | | 201 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 154.00 | | | -18 154.00 |
242 Autres charges externes. | 88 676.00 | | | 88 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 526.00 | | | 109 526.00 |
252 Charges sociales | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 194.00 | | | 434 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
294 Charges financières | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 690.00 | | | 81 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |