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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 958.00 | 136 478.00 | 480.00 | 136 958.00 |
BZ Autres créances | 193 230.00 | | 193 230.00 | 193 230.00 |
CF Disponibilités | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 025.00 | | 233 025.00 | 233 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 983.00 | 136 478.00 | 233 505.00 | 369 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 650.00 | | | 190 650.00 |
CU Autres participations | 126 403.00 | 125 923.00 | 480.00 | 126 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 483.00 | 173 483.00 | | 173 483.00 |
DG Autres réserves | 120 183.00 | 120 183.00 | | 120 183.00 |
DH Report à nouveau | -123 990.00 | -140 158.00 | | -123 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 447.00 | 16 168.00 | | 7 447.00 |
DL TOTAL (I) | 210 663.00 | 203 215.00 | | 210 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 1 800.00 | | 3 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 112.00 | 1 119.00 | | 2 112.00 |
EA Autres dettes | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 842.00 | 20 456.00 | | 22 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 505.00 | 223 671.00 | | 233 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 842.00 | 20 456.00 | | 22 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 20 518.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 553.00 | 4 350.00 | | 7 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 447.00 | 16 168.00 | | 7 447.00 |