| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 155.00 | 485.00 | 670.00 | 1 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 659.00 | 128 611.00 | 36 048.00 | 164 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 595.00 | 11 356.00 | 9 238.00 | 20 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 367.00 | 140 452.00 | 50 915.00 | 191 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 254 810.00 | | 254 810.00 | 254 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 814.00 | 62 605.00 | 877 209.00 | 939 814.00 |
BZ Autres créances | 764 496.00 | | 764 496.00 | 764 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CF Disponibilités | 56 516.00 | | 56 516.00 | 56 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 076.00 | 62 605.00 | 1 959 471.00 | 2 022 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 444.00 | 203 057.00 | 2 010 386.00 | 2 213 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 743.00 | 7 108.00 | | 25 743.00 |
DL TOTAL (I) | 34 128.00 | 15 493.00 | | 34 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 364.00 | 268 283.00 | | 243 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 5 148.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 363.00 | 2 027 705.00 | | 1 638 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 165.00 | 106 088.00 | | 94 165.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 257.00 | 2 407 225.00 | | 1 976 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 386.00 | 2 422 719.00 | | 2 010 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 407 225.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 240 288.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 841 683.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 903 077.00 | |
FM Production stockée | | | -10 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 455 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 375.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 507.00 | 3 603.00 | | 3 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 507.00 | 3 603.00 | | 3 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | 24 160.00 | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | 24 160.00 | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 368.00 | -20 557.00 | | 1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 632.00 | 3 551 311.00 | | 2 931 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 888.00 | 3 544 202.00 | | 2 905 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 743.00 | 7 108.00 | | 25 743.00 |