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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 056.00 | 429 015.00 | 39 041.00 | 468 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 456.00 | 191 642.00 | 8 813.00 | 200 456.00 |
BF Prêts | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 850.00 | 658 274.00 | 52 576.00 | 710 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
BN En cours de production de biens | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 753.00 | 11 037.00 | 322 716.00 | 333 753.00 |
BZ Autres créances | 875 872.00 | | 875 872.00 | 875 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 301.00 | 11 037.00 | 1 264 264.00 | 1 275 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 152.00 | 669 311.00 | 1 316 840.00 | 1 986 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 837.00 | 131 121.00 | | 208 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 132.00 | 77 716.00 | | 29 132.00 |
DL TOTAL (I) | 457 969.00 | 428 837.00 | | 457 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 555.00 | 101 191.00 | | 144 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 364.00 | 97 510.00 | | 161 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 503.00 | 168 379.00 | | 175 503.00 |
EA Autres dettes | 44 601.00 | 59 015.00 | | 44 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 845.00 | 390 453.00 | | 332 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 870.00 | 820 050.00 | | 858 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 840.00 | 1 248 888.00 | | 1 316 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 046.00 | 804 424.00 | | 846 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 895.00 | 72 242.00 | | 106 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 615.00 | 110 059.00 | 1 592 674.00 | 1 482 615.00 |
FD Production vendue biens | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 1 773.00 | 4 429.00 | 6 202.00 | 1 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 838.00 | 114 488.00 | 1 599 327.00 | 1 484 838.00 |
FM Production stockée | | | 2 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 864.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | 30 000.00 | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 899.00 | 87 607.00 | | 57 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 224.00 | 87 607.00 | | 57 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 617.00 | 1 655 336.00 | | 1 664 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 485.00 | 1 577 619.00 | | 1 635 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 132.00 | 77 716.00 | | 29 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 913.00 | | 27 160.00 | 685 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 224.00 | | 4 721.00 | 2 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 224.00 | | 710 850.00 | 2 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 783.00 | | 26 728.00 | 641 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 513.00 | | 432.00 | 6 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 826.00 | 20 447.00 | | 637 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 209.00 | 20 447.00 | | 600 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 156.00 | 5 864.00 | 982.00 | 6 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 156.00 | 5 864.00 | 982.00 | 6 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 156.00 | 5 864.00 | 982.00 | 6 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 864.00 | 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 364.00 | 161 364.00 | | 161 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 959.00 | 96 959.00 | | 96 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 845.00 | 332 845.00 | | 332 845.00 |
UP Prêts | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
UX Autres créances clients | 319 229.00 | 319 229.00 | | 319 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VB T. V. A. | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VC Groupe et associés | 852 967.00 | 852 967.00 | | 852 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 895.00 | 106 895.00 | | 106 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 660.00 | 24 835.00 | 12 824.00 | 37 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 124.00 | 1 230 402.00 | 4 721.00 | 1 235 124.00 |
VW T.V.A. | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 870.00 | 846 046.00 | 12 824.00 | 858 870.00 |