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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 169.00 | 12 899.00 | 8 270.00 | 21 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 725.00 | 3 401.00 | 4 325.00 | 7 725.00 |
BZ Autres créances | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CF Disponibilités | 46 178.00 | | 46 178.00 | 46 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 157.00 | 3 401.00 | 55 756.00 | 59 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 326.00 | 16 300.00 | 64 027.00 | 80 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
DG Autres réserves | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
DH Report à nouveau | -8 790.00 | -1 038.00 | | -8 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 704.00 | -7 752.00 | | 3 704.00 |
DL TOTAL (I) | 61 320.00 | 57 615.00 | | 61 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 787.00 | | 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707.00 | 787.00 | | 2 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 027.00 | 58 403.00 | | 64 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 644.00 | | 193 644.00 | 193 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 644.00 | | 193 644.00 | 193 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 046.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 046.00 | 368.00 | | 4 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 359.00 | 36 394.00 | | 52 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 711.00 | 224 588.00 | | 197 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 007.00 | 232 339.00 | | 194 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 704.00 | -7 752.00 | | 3 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 150.00 | 8 111.00 | | 6 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 54.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 005.00 | 31 491.00 | | 1 005.00 |
ST Autres comptes | 22 080.00 | 18 026.00 | | 22 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 622.00 | 8 631.00 | | 8 622.00 |
YT Sous‐traitance | 218.00 | 225.00 | | 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | 790.00 | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 794.00 | 844.00 | | 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 925.00 | 58 374.00 | | 31 925.00 |