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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 530.00 | 71 050.00 | 3 479.00 | 74 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 032.00 | 135 010.00 | 1 023.00 | 136 032.00 |
AX Avances et acomptes | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 980.00 | 206 610.00 | 132 371.00 | 338 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BN En cours de production de biens | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 289.00 | 270 556.00 | 338 733.00 | 609 289.00 |
BZ Autres créances | 49 131.00 | | 49 131.00 | 49 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 244.00 | | 430 244.00 | 430 244.00 |
CF Disponibilités | 325 359.00 | | 325 359.00 | 325 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 814.00 | 270 556.00 | 1 164 258.00 | 1 434 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 794.00 | 477 166.00 | 1 296 629.00 | 1 773 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 315 827.00 | | | 315 827.00 |
CU Autres participations | 50 174.00 | | 50 174.00 | 50 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 218.00 | 169 218.00 | | 169 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
DG Autres réserves | 464 811.00 | 464 811.00 | | 464 811.00 |
DH Report à nouveau | -54 513.00 | -88 227.00 | | -54 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 037.00 | 33 714.00 | | 73 037.00 |
DL TOTAL (I) | 669 475.00 | 596 438.00 | | 669 475.00 |
DP Provisions pour risques | 76 013.00 | 63 826.00 | | 76 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 013.00 | 63 826.00 | | 76 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 544.00 | 66 340.00 | | 60 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 847.00 | 20 281.00 | | 31 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 534.00 | 304 717.00 | | 327 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 665.00 | 103 251.00 | | 127 665.00 |
EA Autres dettes | 3 551.00 | 9 498.00 | | 3 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 141.00 | 504 087.00 | | 551 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 629.00 | 1 164 350.00 | | 1 296 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 753.00 | 452 277.00 | | 513 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 660.00 | 315.00 | | 8 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 996.00 | | 34 818.00 | 304 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 338 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 250 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 237.00 | | 4 659.00 | 246 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 015.00 | | 30 159.00 | 20 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 815.00 | 1 299.00 | 503.00 | 205 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 265.00 | 1 299.00 | 503.00 | 205 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 826.00 | 76 013.00 | 63 826.00 | 63 826.00 |
6T Sur comptes clients | 333 431.00 | 94 681.00 | 157 556.00 | 333 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 431.00 | 94 681.00 | 157 556.00 | 333 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 257.00 | 170 694.00 | 221 382.00 | 397 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 534.00 | 327 534.00 | | 327 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UX Autres créances clients | 293 462.00 | 293 462.00 | | 293 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 827.00 | | 315 827.00 | 315 827.00 |
VB T. V. A. | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 884.00 | 14 496.00 | 37 387.00 | 51 884.00 |
VI Groupe et associés | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 236.00 | 353 409.00 | 315 827.00 | 669 236.00 |
VW T.V.A. | 106 513.00 | 106 513.00 | | 106 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 141.00 | 513 753.00 | 37 387.00 | 551 141.00 |