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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 170.00 | 1 425.00 | 1 745.00 | 3 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 212.00 | 1 425.00 | 2 786.00 | 4 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
072 Créances – Autres | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
084 Disponibilités | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
110 Total général Actif | 27 109.00 | 1 425.00 | 25 684.00 | 27 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 103 360.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 373 868.00 | |
134 Report à nouveau | | | -901 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -417 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 439 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 441 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
242 Autres charges externes. | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
252 Charges sociales | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 679.00 | | | 679.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 036.00 | | | 47 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 805.00 | | | 1 805.00 |