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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 527.00 | 131 188.00 | 10 339.00 | 141 527.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 066.00 | 141 527.00 | 208 539.00 | 350 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
072 Créances – Autres | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
084 Disponibilités | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
110 Total général Actif | 364 326.00 | 141 527.00 | 222 799.00 | 364 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 313.00 | 308 215.00 | | 288 313.00 |
224 Production immobilisée | 2 950.00 | 2 265.00 | | 2 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 264.00 | 310 480.00 | | 291 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 869.00 | 71 385.00 | | 67 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -212.00 | 267.00 | | -212.00 |
242 Autres charges externes. | 63 764.00 | 85 467.00 | | 63 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | 4 337.00 | | 3 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 471.00 | 104 546.00 | | 105 471.00 |
252 Charges sociales | 39 130.00 | 42 524.00 | | 39 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 713.00 | 7 422.00 | | 6 713.00 |
262 Autres charges | | 17.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 285 957.00 | 315 965.00 | | 285 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 306.00 | -5 484.00 | | 5 306.00 |
290 Produits exceptionnels | | 903.00 | | |
294 Charges financières | 34.00 | 88.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 272.00 | -4 669.00 | | 5 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 180.00 | | | 350 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |