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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 080.00 | 6 232.00 | 3 848.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 080.00 | 6 232.00 | 3 848.00 | 10 080.00 |
BT Marchandises | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 515.00 | 949.00 | 152 566.00 | 153 515.00 |
BZ Autres créances | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CF Disponibilités | 58 754.00 | | 58 754.00 | 58 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 740.00 | 949.00 | 233 791.00 | 234 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 820.00 | 7 181.00 | 237 639.00 | 244 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 617.00 | 303.00 | | 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 319.00 | 54 314.00 | | 50 319.00 |
DL TOTAL (I) | 59 187.00 | 62 867.00 | | 59 187.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | 2 000.00 | | 3 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 930.00 | 93 574.00 | | 100 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 221.00 | 53 139.00 | | 48 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 055.00 | 20 244.00 | | 25 055.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 652.00 | 166 956.00 | | 174 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 639.00 | 231 823.00 | | 237 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 652.00 | 166 956.00 | | 174 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 930.00 | | | 100 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 684 775.00 | |
FG Production vendue services | | | 141 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 826 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 551.00 | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | 551.00 | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 348.00 | 551.00 | | -4 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 902.00 | 13 511.00 | | 11 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 571.00 | 763 887.00 | | 829 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 252.00 | 709 574.00 | | 779 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 319.00 | 54 313.00 | | 50 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 133.00 | 1 099.00 | | 5 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 133.00 | 1 099.00 | | 5 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153 515.00 | 152 376.00 | 1 139.00 | 153 515.00 |
VI Groupe et associés | 100 930.00 | 100 930.00 | | 100 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 747.00 | 164 608.00 | 1 139.00 | 165 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 652.00 | 174 652.00 | | 174 652.00 |