| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 168.00 | | 46 168.00 | 46 168.00 |
AP Constructions | 415 508.00 | 9 858.00 | 405 650.00 | 415 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 474 686.00 | 9 858.00 | 464 828.00 | 474 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 233 426.00 | | 233 426.00 | 233 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 426.00 | | 239 426.00 | 239 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 112.00 | 9 858.00 | 704 254.00 | 714 112.00 |
CU Autres participations | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 098.00 | 298 194.00 | | 278 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 053.00 | -20 096.00 | | 10 053.00 |
DL TOTAL (I) | 296 952.00 | 286 898.00 | | 296 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 596.00 | 345 930.00 | | 341 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 260.00 | 46 160.00 | | 45 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 302.00 | 4 200.00 | | 18 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 906.00 | 15 154.00 | | 1 906.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 646.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 302.00 | 412 090.00 | | 407 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 254.00 | 698 989.00 | | 704 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 531.00 | 412 090.00 | | 97 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 502.00 | 2 916.00 | | 4 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 1 621.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 725.00 | 1 621.00 | | 37 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167.00 | 5 000.00 | | 2 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 832.00 | 5 082.00 | | 13 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 999.00 | 10 082.00 | | 15 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 726.00 | -8 461.00 | | 21 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 475.00 | 1 621.00 | | 50 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 421.00 | 21 717.00 | | 40 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 053.00 | -20 096.00 | | 10 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 872.00 | | 521 632.00 | 458 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 491 676.00 | 14 142.00 | 474 686.00 | 491 676.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 491 676.00 | 14 142.00 | 461 676.00 | 491 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 862.00 | | 521 632.00 | 445 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 491 676.00 | | | 491 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155.00 | 10 013.00 | 310.00 | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155.00 | 10 013.00 | 310.00 | 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 232 884.00 | 232 884.00 | | 232 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 018.00 | 24 247.00 | 101 725.00 | 334 018.00 |
VI Groupe et associés | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 426.00 | 239 426.00 | | 239 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 302.00 | 95 531.00 | 101 725.00 | 405 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | | | 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 871.00 | 2 847.00 | | 3 871.00 |
ST Autres comptes | 2 175.00 | 514.00 | | 2 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | 210.00 | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 145.00 | 210.00 | | 1 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 046.00 | 3 362.00 | | 6 046.00 |