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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
040 Immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 006.00 | 11 254.00 | 85 752.00 | 97 006.00 |
060 Stock marchandises | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
072 Créances – Autres | 67 528.00 | | 67 528.00 | 67 528.00 |
084 Disponibilités | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 202.00 | | 79 202.00 | 79 202.00 |
110 Total général Actif | 176 207.00 | 11 254.00 | 164 953.00 | 176 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 305.00 | | | 53 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 955.00 | | | 61 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 331.00 | | | -1 331.00 |
242 Autres charges externes. | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
252 Charges sociales | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 264.00 | | | 59 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 404.00 | | | 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 575.00 | | | 97 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 569.00 | | | 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 758.00 | | | 1 758.00 |