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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AH Fonds commercial | 954 220.00 | | 954 220.00 | 954 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 559.00 | 119 496.00 | 30 063.00 | 149 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 567.00 | 53 115.00 | 35 452.00 | 88 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 753.00 | 174 268.00 | 1 033 485.00 | 1 207 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BZ Autres créances | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
CF Disponibilités | 294 433.00 | | 294 433.00 | 294 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 030.00 | | 342 030.00 | 342 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 783.00 | 174 268.00 | 1 375 515.00 | 1 549 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 730.00 | 1 054 506.00 | | 1 044 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 100.00 | 90 274.00 | | 164 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 739.00 | 2 561.00 | | 1 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 569.00 | 1 180 341.00 | | 1 243 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 736.00 | 16 954.00 | | 24 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 196.00 | 20 978.00 | | 25 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 014.00 | 44 114.00 | | 82 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 946.00 | 82 046.00 | | 131 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 515.00 | 1 262 387.00 | | 1 375 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 946.00 | 82 046.00 | | 131 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 885.00 | | 1 295 885.00 | 1 295 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 885.00 | | 1 295 885.00 | 1 295 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 241.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 942.00 | 16 689.00 | | 19 942.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 429.00 | 16 789.00 | | 17 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 822.00 | 7 322.00 | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | 7 322.00 | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822.00 | 3 235.00 | | 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 167.00 | 21 474.00 | | 59 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 656.00 | 1 112 980.00 | | 1 316 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 556.00 | 1 022 706.00 | | 1 152 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 100.00 | 90 274.00 | | 164 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 518.00 | | 7 725.00 | 1 216 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 491.00 | 1 207 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 491.00 | 238 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 877.00 | | | 955 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 891.00 | | 7 725.00 | 246 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 518.00 | 18 240.00 | 16 491.00 | 172 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 861.00 | 18 240.00 | 16 491.00 | 170 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 735.00 | 13 735.00 | 1.00 | 13 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 370.00 | 28 370.00 | 1.00 | 28 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VC Groupe et associés | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VI Groupe et associés | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 945.00 | 131 945.00 | | 131 945.00 |